包头明天科技股份有限公司

    １．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    １．２公司全体董事出席董事会会议，现场审议表决，通过《２００８年第一季度报告》。

    １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

    １．４ 公司负责人程东胜、主管会计工作负责人于振亭、会计机构负责人范秋瑾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §２ 公司基本情况

    ２．１主要会计数据及财务指标

    币种：人民币

    本报告期末

    上年度期末

    本报告期末比上年度期末增减（％）

    总资产（元）

    ２，４５８，７９９，９３６．８５

    ２，５３１，２１６，８３０．３５

    －２．８６

    所有者权益（或股东权益）（元）

    １，８３２，２００，１８６．６１

    １，８５１，０１９，３６１．０４

    －１．０２

    归属于上市公司股东的每股净资产（元）

    ５．４４

    ５．５０

    －１．０９

    年初至报告期期末

    比上年同期增减（％）

    经营活动产生的现金流量净额（元）

    ２，６５１，８０８．０１

    －８９．８４

    每股经营活动产生的现金流量净额（元）

    ０．００８

    －９０．００

    报告期

    年初至报告期期末

    本报告期比上年

    同期增减（％）

    归属于上市公司股东的净利润（元）

    －１８，８１９，１７４．４３

    －１８，８１９，１７４．４３

    －１，３３９．２１

    基本每股收益（元）

    －０．０５６

    －０．０５６

    －１，２２０．００

    扣除非经常性损益后基本每股收益（元）

    －０．０５４

    －０．０５４

    －１，０００．００

    稀释每股收益（元）

    －０．０５６

    －０．０５６

    －１，２２０．００

    全面摊薄净资产收益率（％）

    －１．０２

    －１．０２

    减少１．１个百分点

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）

    －０．９９

    －０．９９

    减少１．０９个百分点

    非经常性损益项目

    年初至报告期期末金额（元）

    除上述各项之外的其他营业外收支净额

    －５４５，４８７．６９

    合计

    －５４５，４８７．６９

    ２．２ 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（已完成股权分置改革）

    单位：股

    项 目

    本 期

    上年同期

    增减＋、－％

    变动原因

    财务费用

    ３，２１９，６３６．２２

    ２，１２９，０３８．７４

    ５１．２２

    主要是本期与上年同期相比贷款利率提高，利息增加所致

    管理费用

    １１，２７７，４１７．５４

    ８，７０７，４８３．９３

    ２９．５１

    主要是本期与上年同期相比上缴的养老金及税费增加所致

    净利润

    －１８，８１９，１７４．４３

    １，５４８，４８２．１１

    －１，３１５．３３

    一是本期因北方冬季多雪天气导致公司的原料供应受到影响，使我公司主要产品生产开工不足，造成单耗上升；二是受国家宏观调控影响，原材料价格大幅上涨使成本升高，而产品下游价格涨幅不大，利润降低。

    §３ 重要事项

    ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    ３．１．１ 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析

    股东总数

    ５２，９９２

    前１０名股东持股情况

    股东名称

    股东性质

    持股

    比例

    持股总数

    报告期

    内增减

    持有有限售

    条件股份数量

    质押或冻结

    的股份数量

    包头市北普实业有限公司

    其他

    １０．３２

    ３４，７３５，４１７

    ０

    １７，９０９，１１７

    ０

    包头北大明天资源科技有限公司

    国有股东

    ７．４６

    ２５，１１２，４６６

    ０

    ８，２８６，１６６

    ０

    浙江恒际实业发展有限公司

    其他

    ６．２４

    ２０，９９０，１１７

    ０

    ４，１６３，８１７

    ０

    陈文男

    其他

    １．３７

    ５，６２３，４６７

    不详

    ０

    不详

    方月珍

    其他

    ０．８７

    ２，９２８，２００

    不详

    ０

    不详

    崔 樯

    其他

    ０．７８

    ２，６０５，４８８

    不详

    ０

    不详

    彭雁英

    其他

    ０．３８

    １，２５７，５７８

    不详

    ０

    不详

    曹春玲

    其他

    ０．３３

    １，０９５，４０８

    不详

    ０

    不详

    陈尚军

    其他

    ０．２６

    ８７２，８００

    不详

    ０

    不详

    齐焕玲

    其他

    ０．２４

    ８００，０００

    不详

    ０

    不详

    前１０名无限售条件股东持股情况

    股东名称

    持有无限售条件股份数量

    股份种类

    包头市北普实业有限公司

    １６，８２６，３００

    人民币普通股

    包头北大明天资源科技有限公司

    １６，８２６，３００

    人民币普通股

    浙江恒际实业发展有限公司

    １６，８２６，３００

    人民币普通股

    陈文男

    ５，６２３，４６７

    人民币普通股

    方月珍

    ２，９２８，２００

    人民币普通股

    崔 樯

    ２，６０５，４８８

    人民币普通股

    彭雁英

    １，２５７，５７８

    人民币普通股

    曹春玲

    １，０９５，４０８

    人民币普通股

    陈尚军

    ８７２，８００

    人民币普通股

    齐焕玲

    ８００，０００

    人民币普通股

    上述股东关联关系

    或一致行动的说明

    公司有限售条件股东之间及公司有限售条件股东与前１０名中其他无限售条件股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    公司未知除三家大股东外，其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    ３．１．２ 报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析

    项 目

    本 期

    上年同期

    增减＋、－％

    变动原因

    经营活动产生的现金流量净额

    ２，６５１，８０８．０１

    ２６，１８１，６９６．８０

    －８９．８４

    主要是收到的款项比上年同期减少，支付的税费比上年同期增加所致

    投资活动产生的现金流量净额

    １４３，８６９，８８０．０６

    －１６７，９５３，９１１．６５

    １８５．６６

    主要是本期比上年同期收回投资增加所致

    筹资活动产生的现金流量净额

    －４１，２１０，４８４．７０

    －３，７０１，０３４．３３

    －１，０１３．４８

    主要是本期偿还贷款所致

    ３．１．３ 报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析

    股东名称

    特殊承诺

    承诺履行情况

    包头市北普

    实业有限公司

    在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

    除以上法定承诺之外，无其他特殊承诺。

    ２００７年５月３１日，首批有限售条件流通股份１６，８２６，３００股上市流通。

    严格按照承诺履行，且未发生违反承诺的事项。

    包头北大明天资源科技有限公司

    在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

    除以上法定承诺之外，无其他特殊承诺。

    ２００７年５月３１日，首批有限售条件流通股份１６，８２６，３００股上市流通。

    严格按照承诺履行，且未发生违反承诺的事项。

    浙江恒际实业发展有限公司

    在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

    除以上法定承诺之外，无其他特殊承诺。

    ２００７年５月３１日，首批有限售条件流通股份１６，８２６，３００股上市流通。

    严格按照承诺履行，且未发生违反承诺的事项。

    ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    ３．２．１ 经公司２００８年第一次临时股东大会审议通过，公司退出对泰宝公司增资扩股的全部投资。

    公告内容详见２００８年４月１０日《中国证券报》、《上海证券报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

    ３．２．２ 经公司２００８年第一次临时股东大会审议通过，公司以现金２４，３００万元，受让包头市凯诺瑞丰贸易有限责任公司持有内蒙古荣联投资发展有限责任公司３０％的股权；以现金１５，７００万元，受让包头市华溢贸易有限责任公司持有内蒙古荣联投资发展有限责任公司１９．４％的股权。

    公告内容详见２００８年４月１０日《中国证券报》、《上海证券报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

    ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    项 目

    ２００８年３月３１日

    ２００７年３月３１日

    增减＋、－％

    变动原因

    货币资金

    ２２７，２６０，９９２．１２

    １２１，９４９，７８８．７５

    ８６．３６

    本期收回投资款所致

    应收票据

    １１，６３５，０００．００

    ４，４６７，７１１．０５

    １６０．４２

    本期收到货款所致

    应收利息

    －

    １３，４７０，０００．００

    －１００．００

    本期收回利息所致

    其他应收款

    ７０，１３２，２５１．１２

    １１５，４００，７９１．５９

    －３９．２３

    本期收回上年度所欠的投资款所致

    存 货

    ２７，７５７，５２５．６５

    ４０，７０６，８３９．３３

    －３１．８１

    本期销售库存产品所致

    应交税费

    １，２９０，０４１．９０

    ３，５４０，７３３．３１

    －６３．５７

    本期支付税金所致

    ３．４ 预测年初至下一报告期期末的可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    √适用 □不适用

    公司预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损，与上年同期相比发生大幅度变动。由于国家宏观调控政策的影响，我公司生产所需原材料价格大幅上涨，成本升高，而产品下游价格涨幅不大，使公司产品利润率进一步降低，从而使公司年初至下一报告期期末累计利润可能为亏损。

    ３．５？公司证券投资的相关情况

    □适用√不适用

    ３．６其他需说明的重大事项

    ３．６．１ 公司持有其他上市公司股权情况

    □适用√不适用

    ３．６．２ 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

    √适用 □不适用

    １９９８年公司投资１，０００万元，参股包头市商业银行，持股比例６．９５％。截止本报告期末，参股包头市商业银行账面值为１，４７２．６２万元，占包头市商业银行总股本的１．１１％。

    包头明天科技股份有限公司

    法定代表人：程东胜

    二ＯＯ八年四月二十九日