湖北三环股份有限公司

　　证券代码：０００８８３ 证券简称：三环股份 公告编号：２００８－０１２

    §１ 重要提示

    １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

    １．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    １．３

    ■

    １．４ 中勤万信会计师事务所为本公司２００７年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

    １．５ 公司负责人舒健先生、主管会计工作负责人傅孝思先生及会计机构负责人（会计主管人员）阳黎军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §２ 公司基本情况简介

    ２．１ 基本情况简介

    ■

    ２．２ 联系人和联系方式

    ■

    §３ 会计数据和业务数据摘要

    ３．１ 主要会计数据单位：（人民币）元

    ■

    ３．２ 主要财务指标单位：（人民币）元

    ■

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

    ■

    采用公允价值计量的项目

    □ 适用 √ 不适用

    ３．３ 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §４ 股本变动及股东情况

    ４．１ 股份变动情况表单位：股

    ■

    限售股份变动情况表单位：股

    ■

    ４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股

    ■

    ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

    ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    公司名称：三环集团公司

    法定代表人：舒健

    成立日期：１９９３年６月２日

    注册资本：贰亿零伍佰捌拾壹万元

    公司性质：国有经济（国有资产投资主体授权单位）

    经营范围：汽车及汽车零部件、机械、电子的制造和销售；汽车（含小轿车）、金属材料、机电产品、成套设备、仪器仪表、化工产品（不含化学危险品）、轻工材料（不含民爆物品）、建筑材料、木材、煤炭、重油、通讯器材、计算机及配套设备、日用百货贸易；计算机网络工程安装；房地产开发；宾馆、旅游开发服务及其培训服务；自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易；承包境外机电行业工程及境内国际招标工程以及上述境外工程所需的设备、材料出口，并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公司实际控制人为三环集团公司，产权及控制关系图如下：

    ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    ■

    §５ 董事、监事和高级管理人员

    ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    ■

    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

    □ 适用 √ 不适用

    §６ 董事会报告

    ６．１ 管理层讨论与分析

    ２００７年是充满困难与挑战的一年。面对竞争更加激烈的市场环境和国家不断紧缩的宏观调控，原材料、能源和交通运输等主要生产要素价格依然高位运行，融资环境进一步紧缩。公司全体员工在董事会的带领下，严格按照２００６年度股东大会制定的工作目标，牢固树立科学发展观，创造性的开展工作，战胜各种困难和风险，生产经营大幅增长，盈利能力得到改善，资本运营有序推进，公司治理水平进一步提高，企业规模不断壮大。报告期内的主要产品为专用汽车、汽车前轴、车桥系列、汽车转向节、汽车塑料部件及锻压机床系列。２００７年公司实现主营业务收入２８．７亿元，同比大幅增长６４．３％；实现利润总额５９０７．８９万元，同比增长１６８．７７％；实现净利润２１７３．４１万元，同比增长１０．２１％。相应的资产规模也实现大幅增长，从２００６年末的资产总额２５．０８亿元增加至２００７年末的３０．０７亿元。２００７年的生产经营呈现出一些新特点：一是销售收入快速增长。专汽公司累计产销汽车１．３万台，超过历史最好水平，销售收同比增长超过５０％。零部件企业整体呈现出主要产品产量快速提高的特点，特别是车桥公司汽车前轴产品产量达到５６万件，销售收入突破９亿元，实现了历史性的跨越。二是整体运营质量得到提高。从整体层面看，因原材料大幅涨价及人工成本增加，公司盈利空间继续受到挤压，通过深入向内挖潜，强化基础管理，整体运营质量在向好的方向发展。从各分子公司情况看，一方面是优势企业市场竞争能力显著增强。如车桥公司在全国多家前轴制造商中，市场覆盖面最大，前轴产品价格已成为国内市场的主导价格，成为市场价格走向的晴雨表和风向标。锻造公司通过优化产品结构和市场结构，中重型汽车转向节产销量已经位居国内行业首位。三是外贸出口开创新局面。２００７年的外贸出口在２００６年已经具备一定规模的基础上，总量又实现了新的突破。其中锻压设备公司出口大幅增长，锻造公司拓展海外市场也取得突破。

    公司治理水平进一步提高。根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和湖北证监局的具体部署和要求，公司董事会高度重视本次加强上市公司治理专项活动，结合自身实际情况，积极开展并认真组织了各个阶段的工作。针对公司积极主动的自查和湖北证监局现场检查发现的一些问题，董事会组织进行了认真的整改，多次召开董事会审议通过了《募集资金使用管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《投资者关系管理制度》、《接待和推广工作制度》等，公司内部相关规章制度及内控机制进一步完善。通过本次专项治理动活动的开展，进一步增强了公司董事、监事及高管人员对公司规范运作的意识，有利于公司持续、健康、稳定的发展。

    积极有效开展资本运营。２００７年是公司资本运营比较频繁的一年，２００７年４月，公司相继合资设立了湖北三环车桥有限公司和湖北三环锻压设备有限公司，收购了三环集团公司所属武汉三环专用汽车有限公司，通过设立两家子公司，公司车桥系列产品的规模优势和锻压机床产品的精品名牌优势得到进一步发挥，促进了汽车零部件产业和锻压设备产业的发展，同时进一步提高了两家公司生产经营者的积极性，有效防范了经营风险。通过收购武汉三环专用汽车公司，我们整合了现有汽车资源，提高了公司资产质量，避免了同业竞争，为今后专用车资源更有效的整合奠定了基础。为充分利用我公司位于武汉经济开发区的专用车生产基地的生产潜能，发挥汉阳特种汽车的品牌优势和多年军工产品生产的优势，扩大和提高公司专用汽车制造水平和市场份额。２００７年底，公司通过合资方式设立了湖北三环汉阳特种汽车有限公司，合资公司的设立进一步整合了现有整车资源，优化了公司专用车产品结构，增强了公司以汽车及汽车零部件为主的核心竞争力，提高了公司专用车经营业务水平和盈利能力，有利于公司的长远发展。

    ２００７年，公司虽然在很多方面都取得了一定的成绩，为今后发展打下了良好的基础，但是制约公司发展的问题还很多，突出表现在管理粗放和自主创新能力不强。有的公司管理仍然不精细，增收不增效；有的公司两项资金占用长期居高不下，重视不够，措施不力；很多公司研发费用投入不足，新产品研发能力不强，产品更新换代慢，新产品贡献率不高，持续发展能力受影响。对待这些问题，我们必须有清醒的认识，要高度重视，积极采取有效措施尽快解决。

    ２００８年是全面贯彻落实党的十七大精神的第一年，国家为防止经济由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显的通货膨胀，正采取一系列措施，不断加大紧缩调控的力度，再加上原材料、能源价格及人工成本不断提高，公司在未来一段时期内的经营压力将越来越大。在这种大背景下，公司能否保持当前发展的良好势头，对我们是一个十分严峻的考验。为此，我们将在今后的工作中继续狠抓市场开拓；加强企业基础管理；积极推进资源整合，有效实施资本运作，尽快完成定向增发；高度重视人才建设，建立科学有效的激励机制，充分调动员工的积极性。

    ６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元

    ■

    ６．３ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元

    ■

    ６．４ 募集资金使用情况

    □ 适用 √ 不适用

    变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    ６．５ 非募集资金项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    ６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    ６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    □ 适用 √ 不适用

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    √ 适用 □ 不适用

    ■

    §７ 重要事项

    ７．１ 收购资产

    √ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

    ■

    ７．２ 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

    收购武汉三环专用汽车有限公司是为了整合公司现有资源，实现公司专用汽车发展的战略目标，对公司业务连续性和管理层的稳定性无不良影响。

    ７．３ 重大担保

    √ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

    ■

    ７．４ 重大关联交易

    ７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

    √ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

    ■

    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额６，８３６．３９万元

    ７．４．２ 关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    ７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况

    □ 适用 √ 不适用

    ２００７年新增资金占用情况

    □ 适用 √ 不适用

    截止２００７年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

    □ 适用 √ 不适用

    ７．５ 委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    ７．６ 承诺事项履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    ７．７ 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    ７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    ７．８．１ 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    ７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    ７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    ７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

    □ 适用 √ 不适用

    §８ 监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    一、监事会日常工作情况

    ２００７年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、规则，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，切实维护公司合法权益，为确保公司规范运作做出了积极努力。监事会参加了报告期内召开的年度股东大会，列席了各次董事会会议，审议有关资料，重点对公司依法规范运作、公司法理、财务状况、执行股东大会决议、关联交易等方面开展监督工作，有效行使了监督职能。报告期内公司监事会共召开了四次会议。

    １、２００７年４月４日，召开了第五届六次监事会，审议通过了公司《２００６年度报告正文及摘要》、《２００６年监事会工作报告》、《２００６年度财务决算报告》及《２００６年度利润分配预案》。

    ２、２００７年４月２０日，召开了第五届七次监事会，审议通过了公司２００７年第一季度报告。

    ３、２００７年８月１７日，召开了第五届八次监事会，审议通过了公司２００７年半年度报告摘要及全文。

    ４、２００７年１０月２２日，召开了第五届九次监事会，审议通过了公司２００７年第三季度报告。

    二、监事会对２００７年度有关事项的独立意见

    １、对公司依法规范运作情况检查

    监事会认为，报告期内，公司董事会能够依法规范运作，各项决策程序合法，公司已建立了比较完善的法人治理结构和内部控制制度，能严格执行国家法律、法规，接受各级监管部门的指导，按上市公司的规范程序运作。公司董事、经理和高级管理人员恪尽职守，认真执行股东大会决议，在履行职责时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

    ２、对公司治理情况的检查

    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和湖北证监局的具体部署和要求，公司董事会高度重视本次加强上市公司治理专项活动，结合自身实际情况，积极开展并认真组织了各个阶段的工作。针对公司自查和湖北证监局现场检查发现的一些问题，公司进行了认真的整改，公司多次召开董事会审议通过了《募集资金使用管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《投资者关系管理制度》、《接待和推广工作制度》等，公司内部相关规章制度及内控机制进一步完善。通过本次专项治理动活动的开展，进一步增强了公司董事、监事及高管人员对公司规范运作的意识，有利于公司持续、健康、稳定的发展。

    ３、对公司财务状况的检查

    公司严格执行《湖北三环股份有限公司财务管理办法》，各项财务收支符合国家财经政策、法规和公司章程的规定，财务核算方法和程序规范，内部控制制度不断完善。经审核，中勤万信会计师事务所有限公司出具的公司２００７年度标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

    ４、关联交易情况检查

    公司关联交易程序均严格按国家相关法律及中国证监会和深圳证券交易所的相关规则实施，交易价格公平合理，未有发生损害公司及中小股东利益的行为。公司与关联方之间基于市场原则发生的其他供销关系的关联交易，其交易价格遵循市场定价原则，没有损害公司及股东的利益。

    ５、对信息披露规范性检查

    公司对信息披露规范，能够及时、准确、完整的披露相关信息，没有误导和重大遗漏情况。

    §９ 财务报告

    ９．１ 审计意见

    ■

    ９．２ 财务报表

    ９．２．１ 资产负债表

    编制单位：湖北三环股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元

    ■

    ９．２．２ 利润表

    编制单位：湖北三环股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元

    未出席董事姓名

    未出席会议原因

    受托人姓名

    高红卫

    工作原因

    袁宏亮

    胡道财

    工作原因

    袁宏亮

    股票简称

    三环股份

    股票代码

    ０００８８３

    上市交易所

    深圳证券交易所

    注册地址

    湖北省武汉市武昌武珞路３５６号

    注册地址的邮政编码

    ４３００７０

    办公地址

    湖北省武汉市武昌武珞路３５６号

    办公地址的邮政编码

    ４３００７０

    公司国际互联网网址

    ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｒｉｒｉｎｇ．ｃｎ

    电子信箱

    ＴｒｉＲｉｎｇ＠１６３．ｎｅｔ

    董事会秘书

    证券事务代表

    姓名

    何一心

    熊维祥

    联系地址

    湖北省武汉市武昌武珞路３５６号

    湖北省武汉市武昌武珞路３５６号

    电话

    ０２７－８７２７３３６８

    ０２７－８７２７３３６８

    传真

    ０２７－８７２７１９０２

    ０２７－８７２７１９０２

    电子信箱

    Ｈ．ＨＹＸ＠１６３．ｎｅｔ

    ｘｗｘ９８８＠１６３．ｃｏｍ

    ２００７年

    ２００６年

    本年比上年增减（％）

    ２００５年

    调整前

    调整后

    调整后

    调整前

    调整后

    营业收入

    ２，８６９，８８６，９６３．３６

    １，７４６，７０６，１２８．２７

    １，７４６，７０６，１２８．２７

    ６４．３０％

    １，５６７，９２９，８３８．２５

    １，５６７，９２９，８３８．２５

    利润总额

    ５９，０７８，９２４．０７

    ２６，４２４，８０３．２０

    ２１，９８１，０８９．００

    １６８．７７％

    ２３，２１３，４５０．８７

    ２３，２１３，４５０．８７

    归属于上市公司股东的净利润

    ２１，７３４，０８６．７５

    １９，７２３，９６７．５４

    ２０，３７１，９１０．９２

    ６．６９％

    １７，５４３，３８９．６１

    １７，５４３，３８９．６１

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

    １４，４０６，２８７．１９

    ２０，１３２，１５１．７４

    ２１，０３１，７７９．０３

    －３１．５０％

    ６，９８４，７０７．３３

    ６，９８４，７０７．３３

    经营活动产生的现金流量净额

    ７９１，２４１．２９

    ２１６，８２８，６３７．８５

    ２１４，７１４，２８６．２３

    －９９．６３％

    －９０，６４６，８７２．５７

    －９０，６４６，８７２．５７

    ２００７年末

    ２００６年末

    本年末比上年末增减（％）

    ２００５年末

    调整前

    调整后

    调整后

    调整前

    调整后

    总资产

    ３，００７，２７３，８１２．６０

    ２，３７０，２２８，００４．６３

    ２，５０８，４８７，２２２．８１

    １９．８８％

    ２，０５０，９６８，２２５．４９

    ２，０５０，９６８，２２５．４９

    所有者权益（或股东权益）

    ９０８，９５５，４１４．１５

    ９０６，２１３，５８３．５８

    ９０３，３６６，７３３．２２

    ０．６２％

    ８８５，５２９，６１６．０４

    ８８５，５２９，６１６．０４

    姓名

    职务

    性别

    年龄

    任期起始日期

    任期终止日期

    年初持股数

    年末持股数

    变动原因

    报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

    报告期被授予的股权激励情况

    是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

    可行权股数

    已行权数量

    行权价

    期末股票市价

    舒 健

    董事长

    男

    ４４

    ２００８年０５月０１日

    ２００８年０５月０１日

    ４２，４８６

    ４２，４８６

    －

    ０．００

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    是

    袁宏亮

    董事

    男

    ４４

    ２００５年０５月０１日

    ２００８年０５月０１日

    ０

    ０

    －

    ０．００

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    是

    万家嗣

    董事、总经理

    男

    ５３

    ２００５年０５月０１日

    ２００８年０５月０１日

    １０，６２１

    １０，６２１

    －

    １９．９８

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    谢家洲

    董事、副总经理

    男

    ５８

    ２００５年０５月０１日

    ２００８年０５月０１日

    １０，６２１

    １０，６２１

    －

    １９．３８

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    丁周炎

    董事、副总经理

    男

    ５４

    ２００５年０５月０１日

    ２００８年０５月０１日

    １０，６２１

    １０，６２１

    －

    １７．４０

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    胡道财

    董事、副总经理

    男

    ５６

    ２００５年０５月０１日

    ２００８年０５月０１日

    ０

    ０

    －

    １４．００

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    高红卫

    董事

    男

    ４１

    ２００６年０５月０１日

    ２００８年０５月０１日

    ０

    ０

    －

    １８．５０

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    姚萍

    董事

    女

    ３９

    ２００６年０５月０１日

    ２００８年０５月０１日

    ０

    ０

    －

    ０．００

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    是

    姜岳生

    董事

    男

    ５９

    ２００５年０５月０１日

    ２００８年０５月０１日

    ０

    ０

    －

    ０．００

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    卢雁影

    独立董事

    女

    ４９

    ２００５年０５月０１日

    ２００８年０５月０１日

    ０

    ０

    －

    ３．００

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    胡立君

    独立董事

    男

    ４５

    ２００５年０５月０１日

    ２００８年０５月０１日

    ０

    ０

    －

    ３．００

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    陈继勇

    独立董事

    男

    ５４

    ２００６年０５月０１日

    ２００８年０５月０１日

    ０

    ０

    －

    ３．００

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    景小清

    监事长

    女

    ４８

    ２００５年０５月０１日

    ２００８年０５月０１日

    １０，６２２

    １０，６２２

    －

    １１．６１

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    焦建国

    监事

    男

    ５４

    ２００５年０５月０１日

    ２００８年０５月０１日

    ０

    ０

    －

    ０．００

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    是

    王思勤

    监事

    男

    ５９

    ２００５年０５月０１日

    ２００８年０５月０１日

    ９，０２８

    ９，０２８

    －

    ８．６６

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    聂盛川

    监事

    男

    ５４

    ２００５年０５月０１日

    ２００８年０５月０１日

    １０，４０７

    １０，４０７

    －

    ６．００

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    刘 伟

    监事

    男

    ３９

    ２００５年０５月０１日

    ２００８年０５月０１日

    ０

    ０

    －

    ７．４０

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    何一心

    董事会秘书

    男

    ４３

    ２００５年０５月０１日

    ２００８年０５月０１日

    １０，６２１

    １０，６２１

    －

    ６．８２

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    傅孝思

    总会计师

    男

    ４８

    ２００６年０５月０１日

    ２００８年０５月０１日

    ０

    ０

    －

    １１．００

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    合计

    －

    －

    －

    －

    －

    １１５，０２７

    １１５，０２７

    －

    １４９．７５

    ０

    ０

    －

    －

    －

    ２００７年

    ２００６年

    本年比上年增减（％）

    ２００５年

    调整前

    调整后

    调整后

    调整前

    调整后

    基本每股收益

    ０．０８

    ０．０７

    ０．０７

    １４．２９％

    ０．０６

    ０．０６

    稀释每股收益

    ０．０８

    ０．０７

    ０．０７

    １４．２９％

    ０．０６

    ０．０６

    扣除非经常性损益后的基本每股收益

    ０．０５

    ０．０７

    ０．０７

    －２８．５７％

    ０．０２

    ０．０２

    全面摊薄净资产收益率

    ２．３９％

    ２．１８％

    ２．２６％

    ０．１３％

    １．９８％

    １．９８％

    加权平均净资产收益率

    ２．３８％

    ２．２０％

    ２．２８％

    ０．１０％

    ２．００％

    １．９８％

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率

    １．５８％

    ２．２２％

    ２．３３％

    －０．７５％

    ０．７９％

    ０．７９％

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

    １．５８％

    ２．２５％

    ２．３６％

    －０．７８％

    １．８３％

    ０．７９％

    每股经营活动产生的现金流量净额

    ０．００３

    ０．７６

    ０．７５２

    －９９．６０％

    －０．３２

    －０．３２

    ２００７年末

    ２００６年末

    本年末比上年末增减（％）

    ２００５年末

    调整前

    调整后

    调整后

    调整前

    调整后

    归属于上市公司股东的每股净资产

    ３．１８

    ３．１７

    ３．１７

    ０．３２％

    ３．０５

    ３．０５

    非经常性损益项目

    金额

    非流动资产处置损益

    ８，０２５，１７４．８６

    政府补助

    ２，１９９，０００．００

    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

    －３６９，０３０．６２

    其他营业外收支净额

    －８７４，４０２．４８

    所得税影响

    －１，３３９，６１４．６３

    少数股东损益

    －３１３，３２７．５７

    合计

    ７，３２７，７９９．５６

    本次变动前

    本次变动增减（＋，－）

    本次变动后

    数量

    比例

    发行新股

    送股

    公积金转股

    其他

    小计

    数量

    比例

    一、有限售条件股份

    １１５，５８４，０１１

    ４０．５０％

    －１９，０４５，８６９

    －１９，０４５，８６９

    ９６，５３８，１４２

    ３３．８３％

    １、国家持股

    

    ２、国有法人持股

    １０１，４２１，９７６

    ３５．５４％

    －８，２２５，２５９

    －８，２２５，２５９

    ９３，１９６，７１７

    ３２．６６％

    ３、其他内资持股

    １４，１６２，０３５

    ４．９６％

    －１０，８２０，６１０

    －１０，８２０，６１０

    ３，３４１，４２５

    １．１７％

    其中：境内非国有法人持股

    １４，０２３，６４１

    ４．９１％

    －１０，７９７，２９７

    －１０，７９７，２９７

    ３，２２６，３４４

    １．１３％

    境内自然人持股

    １３８，３９４

    ０．０５％

    －２３，３１３

    －２３，３１３

    １１５，０８１

    ０．０４％

    ４、外资持股

    

    其中：境外法人持股

    

    境外自然人持股

    

    二、无限售条件股份

    １６９，８０３，６８４

    ５９．５０％

    １９，０４５，８６９

    １９，０４５，８６９

    １８８，８４９，５５３

    ６６．１７％

    １、人民币普通股

    １６９，８０３，６８４

    ５９．５０％

    １９，０４５，８６９

    １９，０４５，８６９

    １８８，８４９，５５３

    ６６．１７％

    ２、境内上市的外资股

    

    ３、境外上市的外资股

    

    ４、其他

    

    三、股份总数

    ２８５，３８７，６９５

    １００．００％

    ０

    ０

    ２８５，３８７，６９５

    １００．００％

    股东名称

    年初限售

    股数

    本年解除

    限售股数

    本年增加限售股数

    年末限

    售股数

    限售原因

    解除限售日期

    武汉钢铁（集团）公司

    ４，７６４，７５７

    ４，７６４，７５７

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年０６月２２日

    东风汽车公司

    ４，２８９，６２９

    ４，２８９，６２９

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年０６月２２日

    麻城市地方投资（控股）公司

    ２，３１０，０７３

    ２，３１０，０７３

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年０６月２２日

    襄阳汽车轴承股份有限公司

    １，１６９，８９９

    １，１６９，８９９

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年０６月２２日

    武汉太光通信设备有限公司

    １，１６９，８９９

    １，１６９，８９９

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年０６月２２日

    黄冈市金潮建筑装饰工程总公司

    ６４９，７７１

    ６４９，７７１

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年０６月２２日

    湖北三环劲通汽车有限公司

    ４０１，４３２

    ４０１，４３２

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年０６月２２日

    湖北三环成套贸易有限公司

    ３６９，２０５

    ３６９，２０５

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年０６月２２日

    黄石轴承厂

    ３５０，９７０

    ３５０，９７０

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年０６月２２日

    广州骏威客车有限公司

    ２３３，９８０

    ２３３，９８０

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年０６月２２日

    湖北省投资公司

    ２３３，９８０

    ２３３，９８０

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年０６月２２日

    北京中机新元经贸有限公司

    １７０，１６７

    １７０，１６７

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年０６月２２日

    玉环县第一汽车配件厂

    １１６，９９０

    １１６，９９０

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年０６月２２日

    湖北省黄冈地区青松贸易公司

    ５８，４９５

    ５８，４９５

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年０６月２２日

    襄樊卓兰电脑有限公司

    ５８，４９５

    ５８，４９５

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年０６月２２日

    十堰市财务开发总公司

    ２，４９９，３２９

    ２，４９９，３２９

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年０６月２２日

    新疆滚动轴承制造有限公司

    １１６，９９０

    １１６，９９０

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年０６月２２日

    武汉市新创贸易有限责任公司

    ５８，４９５

    ５８，４９５

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年０６月２２日

    三环集团公司

    ８９，４７２，５６７

    ０

    ９７６，９６６

    ９０，４４９，５３３

    股改代垫对价收回

    ２００９年０６月０６日

    合计

    １０８，４９５，１２３

    １９，０２２，５５６

    ９７６，９６６

    ９０，４４９，５３３

    －

    －

    股东总数

    ４７，９９５

    前１０名股东持股情况

    股东名称

    股东性质

    持股比例

    持股总数

    持有有限售条件股份数量

    质押或冻结的股份数量

    三环集团公司

    国有法人

    ３１．６９％

    ９０，４４９，５３３

    ９０，４４９，５３３

    １３，０００，０００

    武汉钢铁（集团）公司

    国有法人

    １．６７％

    ４，７６４，７５７

    ０

    东风汽车公司

    国有法人

    １．５０％

    ４，２８９，６２９

    ０

    美尔雅期货经纪有限公司

    国有法人

    ０．９５％

    ２，７１５，２４０

    ２，７１５，２４０

    麻城市地方投资（控股）公司

    国有法人

    ０．８１％

    ２，３１０，０７３

    ０

    十堰市财务开发总公司

    国有法人

    ０．５３％

    １，５００，０００

    ０

    刘振帮

    境内自然人

    ０．３２％

    ９１２，９７７

    ０

    苏蕾

    境内自然人

    ０．２６％

    ７４２，７００

    ０

    陆凤花

    境内自然人

    ０．１８％

    ５１０，０００

    ０

    武汉锅炉集团有限公司

    境内非国有法人

    ０．１７％

    ４７９，１６０

    ４７９，１６０

    前１０名无限售条件股东持股情况

    股东名称

    持有无限售条件股份数量

    股份种类

    武汉钢铁（集团）公司

    ４，７６４，７５７

    人民币普通股

    东风汽车公司

    ４，２８９，６２９

    人民币普通股

    麻城市地方投资（控股）公司

    ２，３１０，０７３

    人民币普通股

    十堰市财务开发总公司

    １，５００，０００

    人民币普通股

    刘振帮

    ９１２，９７７

    人民币普通股

    苏蕾

    ７４２，７００

    人民币普通股

    陆凤花

    ５１０，０００

    人民币普通股

    吴方

    ４３９，３００

    人民币普通股

    李春香

    ４３１，０００

    人民币普通股

    张乐生

    ４２７，８０８

    人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    前十大股东及前十大流通股股东中，三环集团公司与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品

    营业收入

    营业成本

    营业利润率（％）

    营业收入比上年增减（％）

    营业成本比上年增减（％）

    营业利润率比上年增减（％）

    专用汽车及汽车零部件

    ２４８，０３０．７３

    ２２４，６４５．２９

    ９．４３％

    ５１．８７％

    ６０．８５％

    －５．０６％

    锻压机床

    ２５，８６２．４４

    ２１，３２０．４８

    １７．５６％

    １７４．８９％

    １３６．９３％

    １３．２１％

    主营业务分产品情况

    专用汽车

    １３０，１２１．０６

    １２６，４２８．６７

    ２．８４％

    ５３．６５％

    ５６．１９％

    －１．５８％

    汽车车桥系列

    ７４，２７４．０３

    ６３，７４０．１９

    １４．１８％

    ６５．０４％

    ８１．５７％

    －７．８１％

    汽车转向节

    ２５，４０２．２９

    ２０，３３６．１３

    １９．９４％

    ８１．４７％

    ８６．８３％

    －２．３０％

    汽车朔料部件

    １４，４６０．０２

    １０，９４２．５９

    ２４．３３％

    ２５０．１６％

    ２３７．６４％

    ２．８１％

    锻压机床

    ２５，８６２．４４

    ２１，３２０．４８

    １７．５６％

    １７４．８９％

    １３６．９３％

    １３．２１％

    地区

    营业收入

    营业收入比上年增减（％）

    国内地区

    ２６７，６１６．７０

    ６５．０６％

    国外地区

    １９，３７２．００

    ５４．５４％

    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

    公司未分配利润的用途和使用计划

    公司年度盈利数额不大，且流动资金需要补充。

    补充流动资金。

    交易对方或最终控制方

    被收购资产

    购买日

    收购价格

    自购买日起至本年末为公司贡献的净利润

    本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）

    是否为关联交易（如是，说明定价原则）

    定价原则说明

    所涉及的资产产权是否已全部过户

    所涉及的债权债务是否已全部转移

    三环集团公司

    武汉三环专用汽车有限公司

    ２００７年

    ０４月２８日

    １３，６１２．８２

    －４２８．１８

    －４２８．１８

    是

    以经评估后的净资产值作为定价依据

    是

    是

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

    担保对象名称

    发生日期

    （协议签署日）

    担保金额

    担保类型

    担保期

    是否履行完毕

    是否为关联方担保（是或否）

    马勒三环气门驱动（湖北）有限公司

    ２００７年０７月０１日

    ４，１００．００

    信用担保

    一年

    否

    是

    报告期内担保发生额合计

    ４，１００．００

    报告期末担保余额合计

    ４，１００．００

    公司对子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计

    ２，０００．００

    报告期末对子公司担保余额合计

    ２，０００．００

    公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

    担保总额

    ６，１００．００

    担保总额占公司净资产的比例

    ６．７１％

    其中：

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

    ０．００

    直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额

    ０．００

    担保总额超过净资产５０％部分的金额

    ０．００

    上述三项担保金额合计

    ０．００

    关联方

    向关联方销售产品和提供劳务

    向关联方采购产品和接受劳务

    交易金额

    占同类交易金额的比例

    交易金额

    占同类交易金额的比例

    湖北三环制动器有限公司

    ０．００

    ０．００％

    ５，２３２．６１

    ７．０４％

    武汉双鸥高分子材料有限公司

    ０．００

    ０．００％

    １，６０４．７８

    １０．００％

    马勒三环气门驱动（湖北）有限公司

    ５，０７６．６３

    １００．００％

    ０．００

    ０．００％

    合计

    ５，０７６．６３

    １００．００％

    ６，８３７．３９

    １６．００％

    项目

    期末数

    期初数

    合并

    母公司

    合并

    母公司

    流动资产：

    货币资金

    ３９１，５４９，５３５．３０

    ２６５，４４９，９９７．７７

    ３５３，９３３，７８５．０１

    ２９９，９２６，５３９．２７

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据

    ２３９，０２４，１５８．０３

    ３８，９１８，４５５．００

    １５０，６１８，９３２．２０

    ９３，７９０，６８２．２０

    应收账款

    ３７９，０６４，９５５．７８

    ９５，４９５，０７７．２１

    ２９３，２１８，１０７．９５

    ２１４，４４１，３７６．２０

    预付款项

    ４４，４６７，３２０．２１

    １，６６６，３４７．２９

    ２７，２０２，０２３．６２

    ５，９５８，７４２．９４

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    其他应收款

    １７４，７６２，９６４．５８

    ３０５，４７１，５９２．０２

    １９５，７８９，４７８．０５

    １９２，１２８，３０５．１１

    买入返售金融资产

    存货

    ６４５，８６４，３９０．４６

    ２３６，８６５，１６４．２５

    ５１４，３９８，０３２．１７

    ４３６，０６７，２３１．８５

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    ６１．６６

    ２，０３２，４６５．９５

    ７，９３８，６６１．６６

    流动资产合计

    １，８７４，７３３，３２４．３６

    ９４３，８６６，６９５．２０

    １，５３７，１９２，８２４．９５

    １，２５０，２５１，５３９．２３

    非流动资产：

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    １，５０９，９４８．７８

    ３８３，８１１．００

    长期应收款

    长期股权投资

    １２２，０１０，４２３．３９

    ５５１，４７４，５９０．６３

    １５，０１７，５４３．００

    １７４，９５１，１７８．０６

    投资性房地产

    ７，３９７，６７３．７８

    固定资产

    ５７５，０８２，５７６．５９

    ２２０，７９４，０３３．４０

    ６２７，５８４，２６３．５６

    ４９４，５２７，８３０．５６

    在建工程

    １７９，１５５，９９５．５８

    ３７，２４９，２９３．５９

    ６８，９５８，００７．９７

    ４９，４８９，７１１．２２

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    ２４６，２７８，９８７．７２

    ８１，３０５，７３４．１４

    ２５７，３１８，８７６．１８

    １１４，４９０，９８０．１３

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    ３５，９９８．４２

    ５３，９９８．４２

    递延所得税资产

    １，０６８，８８３．９８

    １，９７７，８９７．７３

    １，６８３，１１５．１２

    其他非流动资产

    非流动资产合计

    １，１３２，５４０，４８８．２４

    ８９０，８２３，６５１．７６

    ９７１，２９４，３９７．８６

    ８３５，１４２，８１５．０９

    资产总计

    ３，００７，２７３，８１２．６０

    １，８３４，６９０，３４６．９６

    ２，５０８，４８７，２２２．８１

    ２，０８５，３９４，３５４．３２

    流动负债：

    短期借款

    ６５１，７００，０００．００

    ３３４，０００，０００．００

    ４４１，８００，０００．００

    ３４４，５００，０００．００

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    ３３１，６１９，９０２．４４

    ２３１，２１０，０００．００

    ３３６，２３７，０３５．７５

    ３３１，１５４，６００．００

    应付账款

    ４３５，６９２，１１０．７６

    ２２１，７５３，３７９．２６

    ３０８，８２２，４８８．７７

    ２７５，５５５，０４０．７５

    预收款项

    ２０４，４７８，１８０．８７

    ５６，８５０，９６６．３４

    ５０，９７８，１７１．７０

    ４７，５９３，３４３．６８

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬

    ６６，８７９，３１９．５２

    ９，２４０，３０４．３６

    ７２，２７５，０１１．１５

    ４０，４７０，３５４．１４

    应交税费

    １８，００２，５７４．４８

    ６０２，８４４．２３

    １５，６７４，３９８．４２

    １０，１６５，９８１．６１

    应付利息

    其他应付款

    ８８，４２０，９９１．３２

    １００，７５３，９２６．６９

    ９５，６９３，８６５．２１

    ７１，７４２，７８３．２０

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    ５２，８００，０００．００

    ３５，０００，０００．００

    其他流动负债

    １，１０４，４５５．８４

    １，１１３，６９５．８４

    流动负债合计

    １，８４９，５９３，０７９．３９

    ９９０，５１５，８７６．７２

    １，３２１，４８０，９７１．００

    １，１２２，２９５，７９９．２２

    非流动负债：

    长期借款

    ８５，２７４，０００．００

    １０９，７３５，０００．００

    ７６，３００，０００．００

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    ２，２４０，０００．００

    ２，２４０，０００．００

    ２，２４０，０００．００

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    ２００，０００．００

    非流动负债合计

    ８７，７１４，０００．００

    １１１，９７５，０００．００

    ７８，５４０，０００．００

    负债合计

    １，９３７，３０７，０７９．３９

    ９９０，５１５，８７６．７２

    １，４３３，４５５，９７１．００

    １，２００，８３５，７９９．２２

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本）

    ２８５，３８７，６９５．００

    ２８５，３８７，６９５．００

    ２８５，３８７，６９５．００

    ２８５，３８７，６９５．００

    资本公积

    ２２７，８２４，９６５．５７

    ２２５，９０４，９６５．５７

    ２４３，６８８，２１８．２０

    ２４２，７２８，２１８．２０

    减：库存股

    盈余公积

    １３６，８１０，８９９．５７

    １３６，８１０，８９９．５７

    １３６，８１０，８９９．５７

    １３６，８１０，８９９．５７

    一般风险准备

    未分配利润

    ２５８，９３１，８５４．０１

    １９６，０７０，９１０．１０

    ２３７，４７９，９２０．４５

    ２１９，６３１，７４２．３３

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计

    ９０８，９５５，４１４．１５

    ８４４，１７４，４７０．２４

    ９０３，３６６，７３３．２２

    ８８４，５５８，５５５．１０

    少数股东权益

    １６１，０１１，３１９．０６

    １７１，６６４，５１８．５９

    所有者权益合计

    １，０６９，９６６，７３３．２１

    ８４４，１７４，４７０．２４

    １，０７５，０３１，２５１．８１

    ８８４，５５８，５５５．１０

    负债和所有者权益总计

    ３，００７，２７３，８１２．６０

    １，８３４，６９０，３４６．９６

    ２，５０８，４８７，２２２．８１

    ２，０８５，３９４，３５４．３２

    审计报告

    标准无保留审计意见

    审计报告正文

    中国☆北京 中国注册会计师李光初

    ２００８年４月８日

    项目

    本期

    上年同期

    合并

    母公司

    合并

    母公司

    一、营业总收入

    ２，８６９，８８６，９６３．３６

    １，８００，５１４，７２２．２９

    １，７４６，７０６，１２８．２７

    １，５５２，０２８，０９９．６０

    其中：营业收入

    ２，８６９，８８６，９６３．３６

    １，８００，５１４，７２２．２９

    １，７４６，７０６，１２８．２７

    １，５５２，０２８，０９９．６０

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本

    ２，８３８，１４４，８１２．３６

    １，８４５，２１２，５６２．４８

    １，７３１，５８６，７１１．８１

    １，５５１，５０８，７８６．３３

    其中：营业成本

    ２，５６２，５０５，０５０．１８

    １，６９０，８４２，２０７．３９

    １，５１７，６７６，６８８．９８

    １，３７３，３８３，５６９．８４

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加

    ８，３３２，１６７．６７

    ４，２０３，３４１．９８

    ６，０５０，２９２．０１

    ５，００９，３０９．６０

    销售费用

    ８３，９３９，７４９．６８

    ６０，２０２，２４３．３３

    ６３，７２８，８６１．０４

    ５８，０３５，８６２．４７

    管理费用

    １４２，８２０，３５５．５８

    ７２，３２７，７９８．９７

    １１６，７１８，３０１．１７

    ９５，１８６，９７５．０９

    财务费用

    ３７，７８２，７４２．００

    １２，５６４，２４９．８７

    ２７，１２１，７９１．２７

    ２１，４９３，９３７．４７

    资产减值损失

    ２，７６４，７４７．０９

    ５，０７２，７２０．９４

    ２９０，７７７．３４

    －１，６００，８６８．１４

    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

    投资收益（损失以“－”号填列）

    ９，０５６，６５６．３６

    １４，７３７，１０８．７３

    １０５，５１２．３７

    ８，０１０，１６０．１２

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益

    汇兑收益（损失以“－”号填列）

    三、营业利润（亏损以“－”号填列）

    ４０，７９８，８０７．３６

    －２９，９６０，７３１．４６

    １５，２２４，９２８．８３

    ８，５２９，４７３．３９

    加：营业外收入

    ２０，４７８，２４１．４８

    ８，６９１，４３３．０４

    ８，７８９，２７２．１８

    ６，１５２，３４１．８５

    减：营业外支出

    ２，１９８，１２４．７７

    ６０８，４１８．６９

    ２，０３３，１１２．０１

    １，６１５，８３２．０９

    其中：非流动资产处置损失

    １，０９３，０９０．５５

    １６８，８６５．５４

    ９６２，１４７．７２

    ８２５，１３６．２４

    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

    ５９，０７８，９２４．０７

    －２１，８７７，７１７．１１

    ２１，９８１，０８９．００

    １３，０６５，９８３．１５

    减：所得税费用

    １７，５１１，９８８．３４

    １，６８３，１１５．１２

    ２，８４５，７９３．００

    １１４，３４２．９６

    五、净利润（净亏损以“－”号填列）

    ４１，５６６，９３５．７３

    －２３，５６０，８３２．２３

    １９，１３５，２９６．００

    １２，９５１，６４０．１９

    归属于母公司所有者的净利润

    ２１，７３４，０８６．７５

    ２０，３７１，９１０．９２

    少数股东损益

    １９，８３２，８４８．９８

    －１，２３６，６１４．９２

    六、每股收益：

    （一）基本每股收益

    ０．０８

    ０．０７

    （二）稀释每股收益

    ０．０８

    ０．０７

    项目

    本期

    上年同期

    合并

    母公司

    合并

    母公司

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金

    ３，５２０，４８６，７２４．３６

    ２，４０２，５４９，６６０．０２

    １，８９７，９２０，０１４．００

    １，７４６，４４５，１２９．９８

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    １７，５２０，２８２．８６

    １，２２４，６７１．１４

    ３，６７８，６５３．８９

    收到其他与经营活动有关的现金

    ５７，９４３，３２６．５０

    ６２，９５１，８７９．６７

    １６０，０１４，９０６．６３

    １５９，７８２，１０３．１３

    经营活动现金流入小计

    ３，５９５，９５０，３３３．７２

    ２，４６６，７２６，２１０．８３

    ２，０６１，６１３，５７４．５２

    １，９０６，２２７，２３３．１１

    购买商品、接受劳务支付的现金

    ３，１６２，９２７，４９１．０４

    ２，２２４，１７１，４３１．０４

    １，４９５，６１９，３１４．６１

    １，３９６，８２９，７０４．８７

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金

    ２２５，７９９，９５２．７６

    １３０，２９３，９８３．６７

    １４１，９４５，０７２．１３

    １１９，８７８，６５２．０７

    支付的各项税费

    ９３，５４１，０５７．２５

    ４１，７６１，４１９．２８

    ７２，８８１，０６３．１４

    ５３，０９４，５７５．９１

    支付其他与经营活动有关的现金

    １１２，８９０，５９１．３８

    ８７，０８１，６４０．４６

    １３６，４５３，８３８．４１

    １３１，７２５，９２２．０６

    经营活动现金流出小计

    ３，５９５，１５９，０９２．４３

    ２，４８３，３０８，４７４．４５

    １，８４６，８９９，２８８．２９

    １，７０１，５２８，８５４．９１

    经营活动产生的现金流量净额

    ７９１，２４１．２９

    －１６，５８２，２６３．６２

    ２１４，７１４，２８６．２３

    ２０４，６９８，３７８．２０

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金

    １６３，７９１．００

    ２，０９８，２１５．２６

    １，９３０，０００．００

    取得投资收益收到的现金

    １６７，２２６．２２

    ９０，６６１．３８

    ２２６，７１５．９３

    １９２，７０２．０２

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    ２５１，４１０．５６

    ４３，２００．００

    ７１５，６１８．８０

    １０２，６５９．９６

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    ５４，１４６，４８９．２８

    ５４，１４１，０１０．８７

    ６５，３００，５２４．４４

    ４０，８００，０００．００

    投资活动现金流入小计

    ５４，７２８，９１７．０６

    ５４，２７４，８７２．２５

    ６８，３４１，０７４．４３

    ４３，０２５，３６１．９８

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

    １６７，９６４，２５３．９３

    ６５，４９２，６０６．７８

    ５８，１９７，０２０．６３

    ３１，０８４，９１０．９２

    投资支付的现金

    ３，６８６，４０３．２５

    ２，４２０，２３５．６９

    １１２，７４８，２９４．５５

    １０７，６８８，２９４．５５

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    １２０，０９８，０１３．６５

    ８６，６６８，０１３．６５

    支付其他与投资活动有关的现金

    １４，７０５，４４１．４８

    １４，６８６，４９９．５３

    ３９，８８２，９８６．３３

    ３９，８８２，９８６．３３

    投资活动现金流出小计

    ３０６，４５４，１１２．３１

    １６９，２６７，３５５．６５

    ２１０，８２８，３０１．５１

    １７８，６５６，１９１．８０

    投资活动产生的现金流量净额

    －２５１，７２５，１９５．２５

    －１１４，９９２，４８３．４０

    －１４２，４８７，２２７．０８

    －１３５，６３０，８２９．８２

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金

    ９９，４７９，９５４．７２

    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

    ６５，１０５，０００．００

    取得借款收到的现金

    ８０４，５０５，９１１．３５

    ５２４，８５５，４００．００

    ４６９，４３６，１６５．７１

    ３６９，６６１，２００．００

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    ５１，７３３，８６９．８５

    ４，３４２，０８０．２８

    ９２，２６６，３８７．３３

    ８１，０６５，４８３．６４

    筹资活动现金流入小计

    ９５５，７１９，７３５．９２

    ５２９，１９７，４８０．２８

    ５６１，７０２，５５３．０４

    ４５０，７２６，６８３．６４

    偿还债务支付的现金

    ６００，３７７，８２４．００

    ３７４，１００，０００．００

    ４１５，３９１，４００．００

    ３４８，０００，０００．００

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    ６０，８３３，２２６．９６

    ２５，７１９，０７８．２３

    ２１，０４５，８５５．８８

    １３，２２５，８５０．９０

    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

    ２，４６０，３３４．００

    支付其他与筹资活动有关的现金

    ５４，７６０，８３３．５３

    ３２，２８０，１９６．５３

    ７０，５６３，７８０．０５

    ５２，５７５，３９３．０５

    筹资活动现金流出小计

    ７１５，９７１，８８４．４９

    ４３２，０９９，２７４．７６

    ５０７，００１，０３５．９３

    ４１３，８０１，２４３．９５

    筹资活动产生的现金流量净额

    ２３９，７４７，８５１．４３

    ９７，０９８，２０５．５２

    ５４，７０１，５１７．１１

    ３６，９２５，４３９．６９

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    －２，４９２，５９７．７７

    １６４，８２２．６９

    五、现金及现金等价物净增加额

    －１３，６７８，７００．３０

    －３４，４７６，５４１．５０

    １２７，０９３，３９８．９５

    １０５，９９２，９８８．０７

    加：期初现金及现金等价物余额

    ３５３，９３３，７８５．０１

    ２９９，９２６，５３９．２７

    ２２６，８４０，３８６．０６

    １９３，９３３，５５１．２０

    六、期末现金及现金等价物余额

    ３４０，２５５，０８４．７１

    ２６５，４４９，９９７．７７

    ３５３，９３３，７８５．０１

    ２９９，９２６，５３９．２７