中青旅控股股份有限公司

　　４５８，４２０股Ａ股股票向公司出质，设立质权；上述股票目前均为限售流通股。公司将在对方支付股权转让款后再予办理北京中青旅翠湖湿地公园有限公司５５％股权的过户手续。

    ７．３ 重大担保

    √适用 □不适用

    单位：万元 币种：人民币

    资产负债表

    

    编制单位：中青旅控股股份有限公司

    ２００７年１２月３１日

    单位：人民币元

    项 目

    注释号

    合并数

    母公司数

    期末数

    期初数

    期末数

    期初数

    流动资产：

    货币资金

    五、（一）

    ３９７，３２０，７７５．７２

    ２１９，８１７，５９９．４２

    １１１，９２３，３６９．５７

    ８４，６５４，８３５．８４

    结算备付金

    存出保证金

    拆出资金

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    ２２，６３８．７０

    ２２，６３８．７０

    应收账款

    五、（二）

    ３２４，１３５，４１２．７０

    ２７０，８９７，３７４．２５

    １１０，３２５，７２４．６４

    １５０，２８５，３７５．５７

    预付款项

    五、（三）

    ２４２，６２１，６７０．４８

    ８２，６９３，５０９．８９

    ４２，７４０，５１９．５３

    ２２，１９６，８９９．６５

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    其他应收款

    五、（四）

    １６６，３６２，４０６．５６

    １３４，９２７，６１２．４８

    ６１０，１９８，２０６．２７

    ５１０，８６６，１５９．９６

    应收股利

    买入返售金融资产

    存货

    五、（五）

    ８９１，８３２，９２０．５１

    １，１６５，３２２，４８６．６９

    ２４１，５０９．２６

    ３３９，３５１．５９

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计

    ２，０２２，２７３，１８５．９７

    １，８７３，６８１，２２１．４３

    ８７５，４２９，３２９．２７

    ７６８，３６５，２６１．３１

    

    非流动资产：

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    五、（六）

    １０４，６１１，５６７．０２

    ５７，０３２，２１９．００

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    五、（七）

    ２２，５３４，５１９．７９

    ５０，９６６，６５０．７９

    ９０１，８３５，９９４．２３

    ４７１，２１２，７０１．８８

    投资性房地产

    五、（八）

    ２５５，２７１，２７４．６８

    １７７，２４９，７６８．８４

    ２４４，６６５，５２５．２０

    １６５，８３０，０８４．８４

    固定资产

    五、（九）

    １，２９２，７４５，１８７．１５

    ７０９，７３３，９７１．２８

    ３３５，８７７，１６３．７１

    ３５５，５６３，０５３．２５

    在建工程

    五、（十）

    ２９０，０５８，４２８．５９

    １０３，５４５，７７２．０３

    ３４，２３３，１７４．２４

    １４，２３５，２７７．２１

    工程物资

    固定资产清理

    １２８，５８０．４９

    ７０，５９２．５９

    １２８，５８０．４９

    ７０，５９２．５９

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    五、（十一）

    ５２２，３１８，９３５．４１

    ２０８，４３５，８７６．８８

    １４３，０５２，２４９．２８

    １７３，８３９，１２４．１９

    开发支出

    １８４，６０１．２６

    １１３，６６８．００

    商誉

    五、（十二）

    ４４，３８４，３００．４２

    ３４，５２６，７４８．８７

    长期待摊费用

    五、（十三）

    ６，５１１，２７６．８５

    ９，８３６，１７１．５２

    ６００，９８６．２７

    ６，７０９．７４

    递延所得税资产

    五、（十四）

    ４，８６３，０８４．６０

    ２，５１２，９１４．４９

    ２，１７３，５０２．１７

    ９８６，６８１．４６

    其他非流动资产

    五、（十五）

    １４，５５２，３３５．６０

    １３，９１５，０７５．０１

    １，６４９，３３３．００

    ２，５５５，０７５．００

    非流动资产合计

    ２，５５８，１６４，０９１．８６

    １，３６７，８２５，７６１．３０

    １，６６４，３３０，１７６．５９

    １，１８４，２９９，３００．１６

    资产总计

    ４，５８０，４３７，２７７．８３

    ３，２４１，５０６，９８２．７３

    ２，５３９，７５９，５０５．８６

    １，９５２，６６４，５６１．４７

    公司法定代表人：张骏 主管会计工作的负责人： 焦正军 会计主管人员：范思远

    截至目前，公司对控股子公司提供担保额度累计为２５，０００万元，其中北京中青旅创格科技有限公司２０，０００万元，北京中青旅海天数码科技有限公司５，０００万元。

    ７．４ 重大关联交易

    ７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

    □适用 √不适用

    ７．４．２ 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位：万元 币种：人民币

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

    报告期内担保发生额合计

    ０

    报告期末担保余额合计

    ０

    公司对子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计

    ２５，０００

    报告期末对子公司担保余额合计

    ２５，０００

    公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

    担保总额

    ２５，０００

    担保总额占公司净资产的比例

    １３．３％

    其中：

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

    ０

    直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额

    ０

    担保总额超过净资产５０％部分的金额

    ０

    上述三项担保金额合计

    ０

    ７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止２００７年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    ７．５ 委托理财情况

    □适用 √不适用

    ７．６ 承诺事项履行情况

    ７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    股改承诺及履行情况：

    中国青年旅行社总社承诺在股改方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让，前述承诺期满后的二十四个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为１０元／股（遇除权除息进行相应调整）。

    ７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

    □适用 √不适用

    ７．７ 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    ７．８ 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    ７．８．１ 证券投资情况

    □适用 √不适用

    ７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位：元

    关联方

    向关联方提供资金

    关联方向上市公司提供资金

    发生额

    余额

    发生额

    余额

    中青创益投资管理有限公司

    －

    －

    －８，６２３．６４

    －

    合计

    －

    －

    －８，６２３．６４

    －

    公司可供出售金融资产为公司全资控股子公司中国青年旅行社（香港）有限公司持有的股票和证券投资。

    ７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    ７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    ７．９ 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司２００７年年度报告全文。

    §８ 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

    §９ 财务报告

    ９．１ 审计意见

    资产负债表（续）

    编制单位：中青旅控股股份有限公司 ２００７年１２月３１日单位：人民币元

    项 目

    注释号

    合并数

    母公司数

    期末数

    期初数

    期末数

    期初数

    流动负债：

    短期借款

    五、（十七）

    ３７１，０００，０００．００

    ３５０，０００，０００．００

    ３７０，０００，０００．００

    ３５０，０００，０００．００

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    五、（十八）

    １７９，９１２，７２２．９０

    １３，４０７，３４６．００

    应付账款

    五、（十九）

    ３８６，６２４，３００．３６

    ２２８，５６６，５７５．７９

    １５７，０８９，０３７．０９

    １３５，７４０，３５０．９１

    预收款项

    五、（二十）

    ４７１，００７，４２９．６５

    ５２５，６９０，８６２．００

    ５１，８５９，７４６．６７

    ６０，４６８，２４３．９９

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬

    五、（二十一）

    １８，４０１，７１４．４５

    １１，２７２，９７７．１１

    １，４９３，８０７．７０

    ２，６７０，０３４．０６

    应交税费

    五、（二十二）

    ２８，４７９，２１１．６１

    －１５，４９４，１２１．４１

    ８，３２２，０６４．２１

    ４，３４７，３５２．０５

    应付利息

    应付股利

    五、（二十三）

    ２，０２５，６７１．２７

    ４，０１３，４０６．３５

    １，９０１，６３６．８８

    ３，８８９，３７１．９６

    其他应付款

    五、（二十四）

    ９４，５５７，４３４．５０

    ２１７，５０５，４００．６８

    ２００，４７１，８１７．８８

    １４５，５５３，３３２．３５

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    五、（二十五）

    ２３０，０００，０００．００

    ２３５，０００，０００．００

    １００，０００，０００．００

    其他流动负债

    流动负债合计

    １，７８２，００８，４８４．７４

    １，５６９，９６２，４４６．５２

    ８９１，１３８，１１０．４３

    ７０２，６６８，６８５．３２

    

    非流动负债：

    长期借款

    五、（二十六）

    ３２６，７０１，８１８．１８

    １４０，０００，０００．００

    １００，０００，０００．００

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    五、（二十七）

    ５５，１５３，０８９．７０

    ５３，７５３，７７７．６０

    其他非流动负债

    非流动负债合计

    ３８１，８５４，９０７．８８

    １９３，７５３，７７７．６０

    １００，０００，０００．００

    负债合计

    ２，１６３，８６３，３９２．６２

    １，７６３，７１６，２２４．１２

    ８９１，１３８，１１０．４３

    ８０２，６６８，６８５．３２

    ９．２ 财务报表（后附）

    ９．３ 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更说明。

    １、根据《企业会计准则第２２号－金融工具确认和计量》的规定，公司对应收款减值准备政策调整为：公司对于单项金额重大的应收账款，进行单独测试，有客观证据表明其发生减值的，根据测试结果计提坏帐准备。 对于经单独测试未减值及未经测试的应收帐款，划分为信用期内、超出信用期６个月内、超出信用期６－１２个月以及超出信用期１２个月以上四类风险特征组合，按照资产负债表日余额的０％、２５％、５０％、及１００％四类比例计提减值准备。对于其他应收款，均进行单独测试，有客观证据表明其发生减值的，根据测试结果计提坏帐准备，不再划分信用组合类别计提减值准备。公司原坏帐准备计提政策为账龄１年以内按１％计提，账龄１年以上按２５％计提。

    ２、由于使用的部分电子设备的实际使用期限短于四年，公司将固定资产折旧年限中其他设备折旧年限由原来的“４－１４年”，调整为“２－１４年”，其他固定资产类别折旧年限不变。

    ９．４ 本报告期无会计差错更正。

    ９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    本报告期公司合并报表范围增加桐乡市乌镇旅游开发有限公司、中青旅国际旅游有限公司、中青旅（北京）国际会议展览有限公司、中青旅天津国际旅行社有限公司。

    中青旅控股股份有限公司

    董事长： 张 骏

    ２００８年３月１９日

    证券代码

    证券简称

    持股数量（股）

    初始投资金额

    占该公司股权比例（％）

    期末账面值

    期末浮盈

    会计核算科目

    ３９８３．ＨＫ

    中海化学

    １６，２００，０００

    ５７，２３５，２３０．９７

    ０．９

    ７６，４５５，１８７．２０

    １９，２１９，９５６．２３

    可供出售

    金融资产

    ９００９４８

    伊泰Ｂ

    ３９９，４００

    ８，１０７，３４０．６２

    ０．０５

    ２８，１５６，３７９．８２

    ２０，０４９，０３９．２０

    可供出售

    金融资产

    合计

    －

    ６５，３４２，５７１．５９

    －

    １０４，６１１，５６７．０２

    ３９，２６８，９９５．４３

    －

    财务报告

    □未经审计 √审计

    审计意见

    √标准无保留意见 □非标意见

    中 国 北 京 大信会计师事务有限公司

    ２００８年３月１９日

    利 润 表

    编制单位：中青旅控股股份有限公司 ２００７年度单位：人民币元

    项 目

    注释号

    合并数

    母公司数

    本期累计数

    上期累计数

    本期累计数

    上期累计数

    一、营业总收入

    ４，５３２，４９６，０４６．２４

    ２，８９７，３６７，６５８．１３

    １，２２８，１４６，９５４．２５

    １，３４７，２１４，４９７．２１

    其中：营业收入

    五、（三十二）

    ４，５３２，４９６，０４６．２４

    ２，８９７，３６７，６５８．１３

    １，２２８，１４６，９５４．２５

    １，３４７，２１４，４９７．２１

    其他业务收入

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本

    ４，２８５，６２４，５０７．５２

    ２，８１３，５６２，７３２．９４

    １，２１９，７８１，４１３．７１

    １，３３３，７０５，５５６．５９

    其中：营业成本

    五、（三十二）

    ３，７１２，７８８，４３５．５０

    ２，４９６，８３９，９４５．８４

    １，０８９，５６２，３２５．６２

    １，２１５，４７２，１６０．９７

    其他业务成本

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加

    五、（三十三）

    １１４，７６９，５３１．８０

    ２３，８９９，１０４．１１

    ８，９４５，８９２．８５

    ７，２７５，６８５．２４

    业务及管理费

    销售费用

    ２７１，９００，７８３．９３

    １６８，２３５，０５３．２１

    ５９，７９５，６９２．５８

    ５２，１２４，５４９．４０

    管理费用

    １５１，５３３，８１１．９７

    １１５，５３２，８２０．１８

    ６０，０７９，２７１．３３

    ６１，４３５，６９６．７１

    财务费用

    五、（三十四）

    ９，９７８，３８７．３４

    ６，１９８，７１３．６４

    －９，０１３，４４４．１５

    －４，４３９，４５２．１３

    资产减值损失

    五、（三十五）

    ２４，６５３，５５６．９８

    ２，８５７，０９５．９６

    １０，４１１，６７５．４８

    １，８３６，９１６．４０

    加：公允价值变动收益

    投资收益

    五、（三十六）

    ５３，１２６，３５０．８８

    ３８，３０４，７９２．５２

    ４３，４７８，９１９．５４

    ２２，１３７，１８０．２９

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益

    －３，６４１，０４１．９１

    －１８，６９８，１２１．６７

    三、营业利润

    ２９９，９９７，８８９．６０

    １２２，１０９，７１７．７１

    ５１，８４４，４６０．０８

    ３５，６４６，１２０．９１

    加：营业外收入

    五、（三十七）

    ８，１４８，５６７．４３

    １，８８８，６２４．３２

    １，２９２，０６７．１５

    １，２０４，０２７．７６

    减：营业外支出

    五、（三十八）

    １，６７９，５７２．９１

    ２，６６４，１７６．５０

    ２４１，５８０．８４

    １，０８６，１６７．７８

    其中：非流动资产处置损失

    ２８５，５５８．２６

    四、利润总额

    ３０６，４６６，８８４．１２

    １２１，３３４，１６５．５３

    ５２，８９４，９４６．３９

    ３５，７６３，９８０．８９

    减：所得税费用

    五、（三十九）

    ６９，７３５，９７６．４８

    １６，９２９，５３４．０１

    １２，３６９，５５５．８７

    ４，０６１，５８１．２０

    五、净利润

    ２３６，７３０，９０７．６４

    １０４，４０４，６３１．５２

    ４０，５２５，３９０．５２

    ３１，７０２，３９９．６９

    其中：归属于母公司所有者的净利润

    １６２，７２０，８４２．２７

    ９７，６００，０９３．０１

    少数股东损益

    ７４，０１０，０６５．３７

    ６，８０４，５３８．５１

    被合并方在合并前实现的净利润

    六、每股收益：

    其中：（一）基本每股收益

    ０．５２

    ０．３７

    ０．１３

    ０．１２

    （二）稀释每股收益

    ０．５２

    ０．３７

    ０．１３

    ０．１２

    公司法定代表人：张骏 主管会计工作的负责人：焦正军 会计主管人员： 范思远

    所有者（股东）权益：

    实收资本（股本）

    五、（二十八）

    ３１９，５００，０００．００

    ２６７，０００，０００．００

    ３１９，５００，０００．００

    ２６７，０００，０００．００

    资本公积

    五、（二十九）

    １，０４６，２５５，２６０．４２

    ５６６，８２４，６７４．３６

    １，０１０，３４９，７５７．３３

    ５５６，８２４，６２８．５７

    减：库存股

    盈余公积

    五、（三十）

    ８８，３２６，６０１．８６

    ８３，６１９，８３１．６０

    ８３，７０１，６１３．６７

    ７９，６４９，０７４．６２

    一般风险准备

    未分配利润

    五、（三十一）

    ４２８，６９２，３５０．１７

    ３１７，９４９，０４６．９５

    ２３５，０７０，０２４．４３

    ２４６，５２２，１７２．９６

    外币报表折算差额

    －１０，４７９，５０３．１９

    －４，６３６，５２２．０８

    归属于母公司所有者（股东）权益合计

    １，８７２，２９４，７０９．２６

    １，２３０，７５７，０３０．８３

    １，６４８，６２１，３９５．４３

    １，１４９，９９５，８７６．１５

    少数股东权益

    ５４４，２７９，１７５．９５

    ２４７，０３３，７２７．７８

    所有者（股东）权益合计

    ２，４１６，５７３，８８５．２１

    １，４７７，７９０，７５８．６１

    １，６４８，６２１，３９５．４３

    １，１４９，９９５，８７６．１５

    负债和所有者（股东）权益总计

    ４，５８０，４３７，２７７．８３

    ３，２４１，５０６，９８２．７３

    ２，５３９，７５９，５０５．８６

    １，９５２，６６４，５６１．４７

    公司法定代表人：张骏 主管会计工作的负责人： 焦正军 会计主管人员： 范思远

    合 并 现 金 流 量

    表编制单位：中青旅控股股份有限公司 ２００７年度单位：人民币元

    项 目

    行次

    本期数

    上期数

    一、经营活动产生的现金流量：

    １

    销售商品、提供劳务收到的现金

    ２

    ４，３６０，００４，５４９．３４

    ３，３０８，３７２，８７２．４０

    客户存款和同业存放款项净增加额

    ３

    向中央银行借款净增加额

    ４

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    ５

    收到原保险合同保费取得的现金

    ６

    收到再保险业务现金净额

    ７

    保户储金及投资款净增加额

    ８

    处置交易性金融资产净增加额

    ９

    收取利息、手续费及佣金的现金

    １０

    拆入资金净增加额

    １１

    回购业务资金净增加额

    １２

    收到的税费返还

    １３

    收到其他与经营活动有关的现金

    １４

    ６，０１９，４５６．９３

    经营活动现金流入小计

    １５

    ４，３６６，０２４，００６．２７

    ３，３０８，３７２，８７２．４０

    购买商品、接受劳务支付的现金

    １６

    ３，２８６，３６６，８３９．０９

    ２，８７９，４３２，０７８．４８

    客户贷款及垫款净增加额

    １７

    存放中央银行和同业款项净增加额

    １８

    支付原保险合同赔付款项的现金

    １９

    支付利息、手续费及佣金的现金

    ２０

    支付保单红利的现金

    ２１

    支付给职工以及为职工支付的现金

    ２２

    １２５，６８４，２３６．３０

    ７８，１４６，９６８．０４

    支付的各项税费

    ２３

    １４０，１５７，２４４．６５

    ７８，６６２，２０５．４８

    支付其他与经营活动有关的现金

    ２４

    １４０，５６７，１５２．００

    ７５，２７８，９３８．２９

    经营活动现金流出小计

    ２５

    ３，６９２，７７５，４７２．０４

    ３，１１１，５２０，１９０．２９

    经营活动产生的现金流量净额

    ２６

    ６７３，２４８，５３４．２３

    １９６，８５２，６８２．１１

    二、投资活动产生的现金流量：

    ２７

    收回投资收到的现金

    ２８

    ５６，７６７，３９２．７９

    １２６，１８４，１０９．１２

    取得投资收益收到的现金

    ２９

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    ３０

    １，２５６，４７５．３０

    ２，１４０，５９０．３７

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    ３１

    收到其他与投资活动有关的现金

    ３２

    投资活动现金流入小计

    ３３

    ５８，０２３，８６８．０９

    １２８，３２４，６９９．４９

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

    ３４

    ４５３，８２４，４１０．０５

    １２１，３６３，９３８．１４

    投资支付的现金

    ３５

    １９，０７０，６４８．１６

    ９０，５６７，３７０．７１

    质押贷款净增加额

    ３６

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    ３７

    １５，６５９，３４４．１５

    支付其他与投资活动有关的现金

    ３８

    投资活动现金流出小计

    ３９

    ４８８，５５４，４０２．３６

    ２１１，９３１，３０８．８５

    投资活动产生的现金流量净额

    ４０

    －４３０，５３０，５３４．２７

    －８３，６０６，６０９．３６

    三、筹资活动产生的现金流量：

    ４１

    吸收投资收到的现金

    ４２

    ５５２，９５５，４０３．４５

    １１，０８０，０００．００

    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

    ４３

    ３５，０８３，０３７．０２

    取得借款收到的现金

    ４４

    １，３９６，０００，０００．００

    ６２２，０００，０００．００

    发行债券收到的现金

    ４５

    收到其他与筹资活动有关的现金

    ４６

    筹资活动现金流入小计

    ４７

    １，９４８，９５５，４０３．４５

    ６３３，０８０，０００．００

    偿还债务支付的现金

    ４８

    １，９３６，５２４，５４８．６４

    ６５５，０００，０００．００

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    ４９

    ７５，２６５，１４８．３６

    ８３，０６４，３７８．７０

    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

    ５０

    １０，８１３，１５８．５５

    支付其他与筹资活动有关的现金

    ５１

    筹资活动现金流出小计

    ５２

    ２，０１１，７８９，６９７．００

    ７３８，０６４，３７８．７０

    筹资活动产生的现金流量净额

    ５３

    －６２，８３４，２９３．５５

    －１０４，９８４，３７８．７０

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    ５４

    －２，３８０，５３０．１１

    －３，５５３，０３０．０１

    五、现金及现金等价物净增加额

    ５５

    １７７，５０３，１７６．３０

    ４，７０８，６６４．０４

    加：期初现金及现金等价物余额

    ５６

    ２１９，８１７，５９９．４２

    ２１５，１０８，９３５．３８

    六、期末现金及现金等价物余额

    ５７

    ３９７，３２０，７７５．７２

    ２１９，８１７，５９９．４２

    公司法定代表人：张骏 主管会计工作的负责人： 焦正军 会计主管人员：范思远

    母 公 司 现 金 流 量 表

    编制单位：中青旅控股股份有限公司 ２００７年度单位：人民币元

    项 目

    行次

    本期数

    上期数

    一、经营活动产生的现金流量：

    １

    销售商品、提供劳务收到的现金

    ２

    １，２７４，５２１，８０１．１６

    １，３１３，５３７，７５３．５７

    客户存款和同业存放款项净增加额

    ３

    向中央银行借款净增加额

    ４

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    ５

    收到原保险合同保费取得的现金

    ６

    收到再保险业务现金净额

    ７

    保户储金及投资款净增加额

    ８

    处置交易性金融资产净增加额

    ９

    收取利息、手续费及佣金的现金

    １０

    拆入资金净增加额

    １１

    回购业务资金净增加额

    １２

    收到的税费返还

    １３

    收到其他与经营活动有关的现金

    １４

    经营活动现金流入小计

    １５

    １，２７４，５２１，８０１．１６

    １，３１３，５３７，７５３．５７

    购买商品、接受劳务支付的现金

    １６

    １，０７８，６９４，４４３．２７

    １，１３３，２４３，８３５．６６

    客户贷款及垫款净增加额

    １７

    存放中央银行和同业款项净增加额

    １８

    支付原保险合同赔付款项的现金

    １９

    支付利息、手续费及佣金的现金

    ２０

    支付保单红利的现金

    ２１

    支付给职工以及为职工支付的现金

    ２２

    ３８，２１５，８６９．６３

    ２２，５０１，２４４．８０

    支付的各项税费

    ２３

    １６，９６５，８０５．９５

    ２０，１０２，１９１．１７

    支付其他与经营活动有关的现金

    ２４

    ６０，１２５，８８８．６６

    ５９，４５１，７０７．１６

    经营活动现金流出小计

    ２５

    １，１９４，００２，００７．５１

    １，２３５，２９８，９７８．７９

    经营活动产生的现金流量净额

    ２６

    ８０，５１９，７９３．６５

    ７８，２３８，７７４．７８

    二、投资活动产生的现金流量：

    ２７

    １，３３４，６４７，６８９．８２

    收回投资收到的现金

    ２８

    ４６，５１９，７４３．６８

    取得投资收益收到的现金

    ２９

    ４７，９４８，４３２．００

    ２１，９６９，４４０．３３

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    ３０

    ５２１，５６３．５５

    ６３５，３１０．０９

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    ３１

    收到其他与投资活动有关的现金

    ３２

    １３８，９０２，６４４．８８

    投资活动现金流入小计

    ３３

    ４８，４６９，９９５．５５

    ２０８，０２７，１３８．９８

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

    ３４

    ９１，６０２，７２５．１２

    ７２，９４３，１２４．４２

    投资支付的现金

    ３５

    ４４７，０４０，０００．００

    ５７，９２０，０００．００

    质押贷款净增加额

    ３６

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    ３７

    支付其他与投资活动有关的现金

    ３８

    ４５，０２４，５６３．３０

    投资活动现金流出小计

    ３９

    ５８３，６６７，２８８．４２

    １３０，８６３，１２４．４２

    投资活动产生的现金流量净额

    ４０

    －５３５，１９７，２９２．８７

    ７７，１６４，０１４．５６

    三、筹资活动产生的现金流量：

    ４１

    吸收投资收到的现金

    ４２

    ５１７，８７２，３６６．４３

    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

    ４３

    取得借款收到的现金

    ４４

    １，１４５，０００，０００．００

    ４３０，０００，０００．００

    发行债券收到的现金

    ４５

    收到其他与筹资活动有关的现金

    ４６

    筹资活动现金流入小计

    ４７

    １，６６２，８７２，３６６．４３

    ４３０，０００，０００．００

    偿还债务支付的现金

    ４８

    １，１２５，０００，０００．００

    ５３０，０００，０００．００

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    ４９

    ５５，１６１，５１２．３０

    ５４，３５９，５５６．４１

    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

    ５０

    支付其他与筹资活动有关的现金

    ５１

    筹资活动现金流出小计

    ５２

    １，１８０，１６１，５１２．３０

    ５８４，３５９，５５６．４１

    筹资活动产生的现金流量净额

    ５３

    ４８２，７１０，８５４．１３

    －１５４，３５９，５５６．４１

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    ５４

    －７６４，８２１．１８

    －１，０６２，２５１．６４

    五、现金及现金等价物净增加额

    ５５

    ２７，２６８，５３３．７３

    －１９，０１８．７１

    加：期初现金及现金等价物余额

    ５６

    ８４，６５４，８３５．８４

    ８４，６７３，８５４．５５

    六、期末现金及现金等价物余额

    ５７

    １１１，９２３，３６９．５７

    ８４，６５４，８３５．８４

    公司法定代表人： 张骏 主管会计工作的负责人： 焦正军 会计主管人员： 范思远