新大洲控股股份有限公司

　　证券代码：０００５７１ 证券简称：新大洲Ａ 公告编号：定２００８－１号

    §１ 重要提示

    １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

    １．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    １．３ 所有董事均已出席

    １．４ 中准会计师事务所有限责任公司为本公司２００７年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

    １．５ 本公司董事长兼总裁赵序宏先生、财务总监陈祥先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §２ 公司基本情况简介

    ２．１ 基本情况简介

    ■

    ２．２ 联系人和联系方式

    ■

    §３ 会计数据和业务数据摘要

    ３．１ 主要会计数据

    单位：（人民币）元

    ■

    ３．２ 主要财务指标

    单位：（人民币）元

    ■

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

    ■

    采用公允价值计量的项目

    □ 适用 √ 不适用

    ３．３ 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §４ 股本变动及股东情况

    ４．１ 股份变动情况表

    单位：股

    ■

    限售股份变动情况表

    单位：股

    ■

    ４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

    单位：股

    ■

    ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

    ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    公司控股股东情况介绍：

    公司第一大股东海南新元农业开发有限公司，成立于１９９８年５月２７日，法定代表人赵序宏，公司注册地址为海口市桂林洋经济开发区，注册资本人民币８，５００万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为：农业种植；农业资源开发；信息产业投资、开发；旅游项目开发；摩托车零配件的销售。报告期内本公司控股股东无变更。

    公司实际控制人情况：

    海南新元农业开发有限公司的控股股东情况介绍：本公司第一大股东海南新元农业开发有限公司实际控制人为海南省国营桂林洋农场，该农场开业日期为１９９１年５月３０日，法定代表人黄运宁，注册地址为海南省海口市美兰区桂林洋农场，注册资本人民币１０００万元，经济性质为国有经济，经营范围：水稻，蔗糖，热作产品，水产品，水果，瓜菜，兴办实业。

    ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    ■

    §５ 董事、监事和高级管理人员

    ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    ■

    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

    □ 适用 √ 不适用

    §６ 董事会报告

    ６．１ 管理层讨论与分析

    ２００７年是本公司“经营体质全面向上”的一年。总体上讲公司呈现出两大变化：一是产业结构的变化，由过去单一制造业实现了“制造业”与“能源产业”并驾齐驱；二是收益结构的变化，能源产业收益贡献比重过半，制造业的“后发之势”也在形成。

    ２００７会计年度，煤炭产业收入首度合并进入本公司会计报表，标志着我公司已在能源产业获得收益。去年，五九集团（含牙克石煤矿，下同）管理团队和员工共同努力，克服了因地质条件变化导致煤质下降、井下开采难度加大等不利因素，全年生产原煤２０２．７０万吨，同比增长５．１１％；销售煤炭１９５．７０万吨，同比增长４．９０％。同时，抓紧牙克石煤矿９０万吨技改推进。为了强化主业，该公司对非煤产业的资产进行剥离，完成了友谊乳业股权的转让。２００７年度五九集团虽然由于剥离资产对收益产生了较大影响，但仍然实现营业收入３５，６７６．７５万元，实现净利润３，６１３．０７万元，向本公司贡献利润２，５７４．２５万元。

    摩托车产业通过“强化事业体质”，实施削减社会库存，扩大战略车型生产的施策。产品库存大幅减少，生产和销售实现了均衡。战略车型的销售得到提升。２００７年新大洲本田累计生产摩托车８８８，０１１辆，累计销售摩托车９２６，４６８辆（其中出口摩托车２９３，７５６辆，出口创汇２０，４４４万美元），分别较上年同期增长了１１．０９％和２２．４０％。该公司２００７年度实现销售收入４１５，１６２万元，较上年同期增长２５．８７％。由于推行“体质向上”策略，工厂搬迁、人员调整和处置不良资产，发生和计提一次性费用１１，４２８万元，使公司收益较上年度出现下降。２００７年新大洲本田亏损２７９万元，利润同比减少了１４４．８２％，本公司按持股比例承担亏损１３９．５万元。但其事业体质的调整为２００８年打下良好的基础，公司新年度的收益能力将会得到提升。

    ２００８年，是公司创立２０周年的庆典，也是公司宣告进行第二次创业的第一年，这将是公司发展的新起点。公司将在发展的新时期以“创业、创新、创造”为经营理念，创新企业文化，提升管理的执行力，强化事业方针书的考核，形成职业经理人机制和集团内部人才竞争机制。同时，活用资本市场的融资功能，解决发展中的资金短缺。我们有充分的信心，在未来的年度，公司收益将会逐年较快提升，公司的价值将会更加显现。

    由于执行新会计准则，我公司会计报表合并范围发生了重大变化，２００６年末按５０％比例合并了新大洲本田的资产负债表，２００７年末按新会计准则的规定未将新大洲本田纳入合并范围。２００６年度只合并了五九集团２００６年１２月３１日的资产负债表，而利润表和现金流量表未纳入合并报表范围，２００７年度五九集团全部财务报表纳入合并报表范围。此外，由于五九集团的子公司呼伦贝尔友谊乳业（集团）有限责任公司按照经审计２００７年６月３０日净资产的６０％进行了转让，２００７年仅合并其１－６月利润表，不再合并其年末资产负债表。２００７年本公司实现营业收入６３，２１６．６０万元，较上年度减少了６６．１５％。全年实现利润总额５，２３４．１９万元，归属于上市公司股东的净利润为２，２５１．１１万元，分别较上年度增长

    股票简称

    新大洲Ａ

    股票代码

    ０００５７１

    上市交易所

    深圳证券交易所

    注册地址

    海南省海口市桂林洋开发区

    注册地址的邮政编码

    ５７１１２７

    办公地址

    上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦７楼

    办公地址的邮政编码

    ２００１２０

    公司国际互联网网址

    ｗｗｗ．ｓｕｎｄｉｒｏ．ｃｏｍ

    电子信箱

    ｓｕｎｄｉｒｏ＠ｓｕｎｄｉｒｏ．ｃｏｍ

    本次变动前

    本次变动增减（＋，－）

    本次变动后

    数量

    比例

    发行新股

    送股

    公积金转股

    其他

    小计

    数量

    比例

    一、有限售条件股份

    ３２１，４８８，０７８

    ４３．６８％

    －２３９，２２５，６３７

    －２３９，２２５，６３７

    ８２，２６２，４４１

    １１．１８％

    １、国家持股

    

    ２、国有法人持股

    １９，８０７，３３１

    ２．６９％

    －１９，８０７，３３１

    －１９，８０７，３３１

    ３、其他内资持股

    ３０１，６８０，７４７

    ４０．９９％

    －２１９，４１８，３０６

    －２１９，４１８，３０６

    ８２，２６２，４４１

    １１．１８％

    其中：境内非国有法人持股

    ３０１，５４３，９６５

    ４０．９７％

    －２１９，３４６，３８０

    －２１９，３４６，３８０

    ８２，１９７，５８５

    １１．１７％

    境内自然人持股

    １３６，７８２

    ０．０２％

    －７１，９２６

    －７１，９２６

    ６４，８５６

    ０．０１％

    ４、外资持股

    

    其中：境外法人持股

    

    境外自然人持股

    

    二、无限售条件股份

    ４１４，５７５，９２２

    ５６．３２％

    ２３９，２２５，６３７

    ２３９，２２５，６３７

    ６５３，８０１，５５９

    ８８．８２％

    １、人民币普通股

    ４１４，５７５，９２２

    ５６．３２％

    ２３９，２２５，６３７

    ２３９，２２５，６３７

    ６５３，８０１，５５９

    ８８．８２％

    ２、境内上市的外资股

    

    ３、境外上市的外资股

    

    ４、其他

    

    三、股份总数

    ７３６，０６４，０００

    １００．００％

    ７３６，０６４，０００

    １００．００％

    董事会秘书

    证券事务代表

    姓 名

    林帆

    任春雨

    联系地址

    海南省海口市珠江广场帝晶大厦１９层Ｂ座

    上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦７楼

    电 话

    ０８９８－６８５８３９６６

    ０２１－６１０５０１３５

    传 真

    ０８９８－６８５８３５１８

    ０２１－６１０５０１３６

    电子信箱

    ｌｉｎｆａｎ＠ｓｕｎｄｉｒｏ．ｃｏｍ

    ｒｅｎｃｈｕｎｙｕ＠ｓｕｎｄｉｒｏ．ｃｏｍ

    ２００７年

    ２００６年

    本年比上年增减（％）

    ２００５年

    调整前

    调整后

    调整后

    调整前

    调整后

    营业收入

    ６３２，１６６，０２４．８４

    １，８６７，７２３，２９１．６０

    １，８６７，７２３，２９１．６０

    －６６．１５％

    ２，０８０，４９１，６６２．０２

    ２，０８０，４９１，６６２．０２

    利润总额

    ５２，３４１，９０６．７７

    １２，１２３，１６５．３１

    ８，７７９，３４７．３１

    ４９６．１９％

    １０，９８８，５６１．８０

    ７，９４７，７９６．１４

    归属于上市公司股东的净利润

    ２２，５１１，０７６．９５

    １０，２５４，０４０．２７

    ７，３７６，０６７．８７

    ２０５．１９％

    ９，６３７，９９３．７０

    ６，５９７，２２８．０４

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

    ２６，０１０，０００．７３

    ２，７０６，６３４．３４

    －５５，５９２．９９

    ４６，８８６．４８％

    －１１，８１５，２０３．９８

    －１４，８５５，９６９．６４

    经营活动产生的现金流量净额

    ９１，２５５，３６１．９４

    －３２，２１７，５４８．２０

    －３２，２１７，５４８．２０

    ３８３．２５％

    １０６，０３０，７４５．２３

    １０６，０３０，７４５．２３

    ２００７年末

    ２００６年末

    本年末比上年末增减（％）

    ２００５年末

    调整前

    调整后

    调整后

    调整前

    调整后

    总资产

    １，５６５，７５９，４３９．６３

    ２，０５６，８５３，１８７．５９

    ２，１６１，９１４，２３４．０７

    －２７．５８％

    １，８６７，９３６，９１８．８６

    １，８６４，８９６，１５３．２０

    股东权益

    １，００１，３８０，２０２．１０

    ８８９，８９３，３６３．４１

    ９７９，５９９，１２５．１５

    ２．２２％

    ８８３，８２９，６０６．３０

    ８８０，７８８，８４０．６４

    股东名称

    年初限售

    股数

    本年解除限售股数

    本年增加限售股数

    年末限售

    股数

    限售原因

    解除限售日期

    海南新元农业开发有限

    公司

    ８９，４８１，６５２

    ３６，８０３，２００

    ０

    ５２，６７８，４５２

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    上海浩洲车业有限公司

    ６５，４１４，３３３

    ３６，８０３，２００

    ０

    ２８，６１１，１３３

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    云南赐慧投资有限公司

    ３１，３４５，８６５

    ３１，３４５，８６５

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    洋浦丰裕实业发展有限公司

    ２９，００１，４２９

    ２９，００１，４２９

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    上海盟督贸易有限公司

    ２６，９４６，８３８

    ２６，９４６，８３８

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    洋浦金瑞实业有限公司

    ２０，０４０，７９９

    ２０，０４０，７９９

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    宏源证券股份有限公司

    １９，８０７，３３１

    １９，８０７，３３１

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    海南斯力特机动车配件有限公司

    １６，１１１，９０５

    １６，１１１，９０５

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    洋浦功成实业有限公司

    １５，３０６，３１０

    １５，３０６，３１０

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    天津摩托集团有限公司

    ２，４１６，７８６

    ２，４１６，７８６

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    青岛统力星商贸有限公司

    １，９５８，３０７

    １，９５８，３０７

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    洋浦金拓发展有限公司

    １，２０８，３９３

    １，２０８，３９３

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    山东创艺装饰工程有限

    公司

    ４１２，４６５

    ４１２，４６５

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    济南新视野工贸有限公司

    ４０２，７９８

    ４０２，７９８

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    济南金骑成功商务有限

    公司

    ２２５，５６７

    ２２５，５６７

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    济南天润运输有限公司

    １９３，３４３

    １９３，３４３

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    济南金锐通科贸有限公司

    ２１８，０００

    ０

    ０

    ２１８，０００

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    济南精世通商贸有限公司

    ２００，０００

    ０

    ０

    ２００，０００

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    济南世纪风商贸有限公司

    ２００，０００

    ０

    ０

    ２００，０００

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    济南金瀚实业有限公司

    １５０，０００

    ０

    ０

    １５０，０００

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    济南百盛咨询服务部

    １４０，０００

    ０

    ０

    １４０，０００

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    济南新光速科技有限公司

    ８８，６１５

    ８８，６１５

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    烟台市智多多服装有限责任公司

    ８０，５６０

    ８０，５６０

    ０

    ０

    股改限售

    ２００７年１１月２０日

    赵序宏

    ８６，４７５

    ２１，６１９

    ０

    ６４，８５６

    董事持股

    ２００７年０５月１４日

    王为

    ５０，３０７

    ５０，３０７

    ０

    ０

    董事离任

    ２００７年１１月０９日

    合计

    ３２１，４８８，０７８

    ２３９，２２５，６３７

    ０

    ８２，２６２，４４１

    －

    －

    ２００７年

    ２００６年

    本年比上年增减（％）

    ２００５年

    调整前

    调整后

    调整后

    调整前

    调整后

    基本每股收益

    ０．０３０６

    ０．０１３９

    ０．０１００

    ２０６．００％

    ０．０１３１

    ０．００９０

    稀释每股收益

    ０．０３０６

    ０．０１３９

    ０．０１００

    ２０６．００％

    ０．０１３１

    ０．００９０

    扣除非经常性损益后的基本每股收益

    ０．０３５３

    ０．００３７

    －０．０００１

    ３５４．００％

    －０．０１６１

    －０．０２０２

    全面摊薄净资产收益率

    ２．２５％

    １．１５％

    ０．７５％

    １．５０％

    １．０９％

    ０．７５％

    加权平均净资产收益率

    ２．２７％

    １．１６％

    ０．７６％

    １．５１％

    １．１０％

    ０．７５％

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率

    ２．６０％

    ０．３０％

    －０．０１％

    ２．６１％

    －１．３４％

    －１．６９％

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

    ２．６３％

    ０．３１％

    －０．０１％

    ２．６４％

    －１．３５％

    －１．７０％

    每股经营活动产生的现金流量净额

    ０．１２

    －０．０４

    －０．０４

    ４００．００％

    ０．１４４１

    ０．１４４１

    ２００７年末

    ２００６年末

    本年末比上年末增减（％）

    ２００５年末

    调整前

    调整后

    调整后

    调整前

    调整后

    归属于上市公司股东的每股净资产

    １．３６０５

    １．２０９

    １．３３０９

    ２．２２％

    １．２００８

    １．１９６６

    非经常性损益项目

    金 额

    非流动资产处置损益

    －３，８４５，８３７．８９

    除上述各项之外的其他营业外收支净额

    －１，５３８，１４０．５８

    所得税影响数

    １０，１５１．５９

    少数股东影响数

    １，８７４，９０３．１０

    合 计

    －３，４９８，９２３．７８

    股东总数

    １５４，８０９

    前１０名股东持股情况

    股东名称

    股东性质

    持股比例

    持股总数

    持有有限售条件股份数量

    质押或冻结的股份数量

    海南新元农业开发有限公司

    境内非国有法人

    １２．１６％

    ８９，４８１，６５２

    ５２，６７８，４５２

    ０

    上海浩洲车业有限公司

    境内非国有法人

    ８．７１％

    ６４，１４０，５２９

    ２８，６１１，１３３

    ０

    洋浦丰裕实业发展有限公司

    境内非国有法人

    ３．９４％

    ２９，００１，４２９

    ０

    ０

    上海盟督贸易有限公司

    境内非国有法人

    ３．６６％

    ２６，９４６，８３８

    ０

    ０

    洋浦金瑞实业有限公司

    境内非国有法人

    ２．７２％

    ２０，０４０，７９９

    ０

    ０

    宏源证券股份有限公司

    国有法人

    ２．６９％

    １９，８０７，３３１

    ０

    ０

    海南斯力特机动车配件有限公司

    境内非国有法人

    ２．１９％

    １６，１１１，９０５

    ０

    ０

    洋浦功成实业有限公司

    境内非国有法人

    ２．０８％

    １５，３０６，３１０

    ０

    ０

    飞尚实业集团有限公司

    境内非国有法人

    １．３６％

    １０，０１７，３５５

    ０

    ０

    杜明谦

    境内自然人

    ０．４９％

    ３，５８７，２７５

    ０

    ０

    前１０名无限售条件股东持股情况

    股东名称

    持有无限售条件股份数量

    股份种类

    海南新元农业开发有限公司

    ３６，８０３，２００

    人民币普通股

    上海浩洲车业有限公司

    ３５，５２９，３９６

    人民币普通股

    洋浦丰裕实业发展有限公司

    ２９，００１，４２９

    人民币普通股

    上海盟督贸易有限公司

    ２６，９４６，８３８

    人民币普通股

    洋浦金瑞实业有限公司

    ２０，０４０，７９９

    人民币普通股

    宏源证券股份有限公司

    １９，８０７，３３１

    人民币普通股

    海南斯力特机动车配件有限公司

    １６，１１１，９０５

    人民币普通股

    洋浦功成实业有限公司

    １５，３０６，３１０

    人民币普通股

    飞尚实业集团有限公司

    １０，０１７，３５５

    人民币普通股

    杜明谦

    ３，５８７，２７５

    人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    前十名股东中，洋浦丰裕实业发展有限公司与洋浦功成实业有限公司因共同向本公司推举在深圳飞尚实业发展有限公司担任高管的饶成惠先生出任本公司董事，洋浦金瑞实业有限公司因向本公司推举在深圳飞尚实业发展有限公司任职的傅贱根先生出任本公司监事，而深圳飞尚实业发展有限公司与飞尚实业集团有限公司为关联企业，致使上述公司间存在人员关联，其它股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。

    姓名

    职务

    性别

    年龄

    任期起始日期

    任期终止日期

    年初持股数

    年末持股数

    变动原因

    报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

    报告期被授予的股权激励情况

    是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

    可行权股数

    已行权数量

    行权价

    期末股票市价

    赵序宏

    董事长兼总裁

    男

    ５９

    ２００５年０６月０６日

    ２００８年０６月０６日

    ８６，４７５

    ８６，４７５

    １０３．７６

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    黄运宁

    副董事长

    男

    ５５

    ２００５年０６月０６日

    ２００８年０６月０６日

    ０

    ０

    ０．００

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    是

    黄赦慈

    董事兼副总裁

    男

    ４４

    ２００５年０６月０６日

    ２００８年０６月０６日

    ０

    ０

    ８０．０８

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    杜树良

    董事

    男

    ５２

    ２００７年０４月０９日

    ２００８年０６月０６日

    ０

    ０

    ７５．５２

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    饶成惠

    董事

    男

    ６０

    ２００７年０４月０９日

    ２００８年０６月０６日

    ０

    ０

    ６．１８

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    是

    符养光

    董事

    男

    ５３

    ２００５年０６月０６日

    ２００８年０６月０６日

    ０

    ０

    ８．４５

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    是

    周福康

    独立董事

    男

    ６９

    ２００７年０４月０９日

    ２００８年０６月０６日

    ０

    ０

    ８．３８

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    王中华

    独立董事

    男

    ４５

    ２００６年０５月２６日

    ２００８年０６月０６日

    ０

    ０

    １１．４５

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    陈 戈

    独立董事

    男

    ４１

    ２００５年０６月０６日

    ２００８年０６月０６日

    ０

    ０

    １１．４５

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    刘继华

    监事会主席

    男

    ５４

    ２００５年０６月０６日

    ２００８年０６月０６日

    ０

    ０

    １４．６２

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    傅贱根

    监事

    男

    ３９

    ２００７年０４月０９日

    ２００８年０６月０６日

    ０

    ０

    ４．００

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    是

    任春雨

    监事

    男

    ３９

    ２００５年０６月０６日

    ２００８年０６月０６日

    ０

    ０

    ２２．１６

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    万正强

    副总裁

    男

    ４９

    ２００７年０３月１４日

    ２００８年０６月０６日

    ０

    ０

    １９０．３０

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    林 帆

    董事会秘书兼副总裁

    男

    ３９

    ２００５年０６月０６日

    ２００８年０６月０６日

    ０

    ０

    ３６．１１

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    陈 祥

    财务总监

    男

    ４１

    ２００５年０６月０６日

    ２００８年０６月０６日

    ０

    ０

    ４２．１５

    ０

    ０

    ０．００

    ０．００

    否

    合计

    －

    －

    －

    －

    －

    ８６，４７５

    ８６，４７５

    －

    ６１４．６１

    ０

    ０

    －

    －

    －